Zápis ze zasedání FV ze dne 13.9.2017

Zveřejněno: 17. 12. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1699x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, pan Bedřich Podhorský, paní Eva Palečková

 

Program:

1) Hospodaření obce Holoubkov za 1. pol. 2017

2) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-6/2017

3) Usnesení a závěr

 

1) FV byl předložen přehled hospodaření obce Holoubkov za období 1.pol.2017

Celkové příjmy obce činily Kč 14 000 360,-, tj. 54,2 % z celkových rozpočtovaných příjmů po II. změně. Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů činilo 54%, což je více než bylo rozpočtováno. Plnění příjmů se nejvíce projevovalo u všech složek vyjma OSVČ, kde byl příjem pouze 26,5%.

Celkové výdaje obce činily Kč 14 483 940,-, tj. 31,7%, z celkových rozpočtovaných výdajů po II. změně. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (rozpočtováno až 27,68 mil. Kč) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,2 mil. Kč), které se již nebudou opakovat.

Jako každý rok položka na straně výdajů, která měla za 1. pol. 2017 výraznější neplnění (7,8%) byla položka 6171 Činnost místní správy, která je vždy mimořádně ovlivněna jak zůstatkem hotovosti v pokladně, tak především zaúčtováním DPH. Tato položka se v průběhu roku nepředvídatelně výrazně mění. Ostatní položky výdajů se naplňují podle očekávání a bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1.pol.2017 obec hospodařila s celkovým schodkem Kč -483 580,-, který stejně jako celkový plánovaný schodek Kč -19 725 390,- je pokryt přebytky hospodaření minulých let.

 

2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu  Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-6/2017 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-6/2017 činily 5 496 094,- Kč, tj. 43,60 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-6/2017 činily 5 394 343,- Kč, tj. 42,79 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) činil 101 751,- Kč.

Zvýšené výdaje na potraviny jsou kompenzovány zvýšenými příjmy ze stravování. Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu a ve sledovaném období činily velmi příjemných 3 650 162,- Kč. Dotace na tzv. inkluzi činila zatím Kč 660 310,-.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

3) Usnesení:

1) FV souhlasí s hospodařením obce za 1.pol.2017 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

2) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-6/2017 žádné připomínky.

 

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 13.9.2017.