Zápis ze zasedání FV ze dne 24.10.2012

Zveřejněno: 8. 11. 2012, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1703x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, paní Anna Vildová, paní MUDr. Václava Gutová

 

Program :

  1. Hospodaření obce Holoubkov za 1-9/2012

  2. Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-9/ 2012

  3. Usnesení a závěr

 

1) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1-9/2012

  Celkové příjmy obce činily Kč 21 181 320,-, tj. 82,4 % z celkových rozpočtovaných příjmů Vysoké procentuální plnění celkových rozpočtovaných příjmu je způsobeno jednorázovými příjmy, především investiční dotací na DPS ve výši Kč 9,9 MCZK. Tato dotace byla nakonec vyplacena o 338 490,- Kč méně, což bylo způsobeno neuznáním některých nákladů ze strany poskytovatele dotace ROP Jihozápad. Důvody uznatelnosti nákladů byly několikrát diskutovány na jednáním OZ.

Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů činilo 76,4 %, což je zatím pozitivní výsledek.

Celkové výdaje obce činily Kč 14 026 360,-, tj. 73,5%, z celkových rozpočtovaných výdajů, a to díky dosud neprovedeným nebo nedokončeným některých plánovaných investic, které v tomto roce by měly činit celkem Kč 7 M (největší je rekonstrukce obecní plynové kotelny Kč 2,5 M, vodovod na Rudě 1MCZK, veřejné osvětlení 1 MCZK a rekonstrukce střechy v MŠ 1,5 MCZK). Navíc proti schválenému rozpočtu bylo na posledním zasedání OZ rozhodnuto o nákupu pozemků za MŠ od paní Brůhové vy výši 2 MCZK. Tato položka bude součástí II. Změny rozpočtu obce, která se připravuje na jednání OZ v 12/2012.

Za 1-9/2012 obec hospodařila s přebytkem Kč 7 154 960,-

Položky příjmů i výdajů se naplňují bez zjevných odchylek od rozpočtu.

   

2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-9/ 2012 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-9/2012 činily 6 485 631,- Kč, tj. 79,63 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-9/2012 činily 6 479 225,- Kč, tj. 79,58 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) činil   6 406,- Kč.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru.

 

3) Usnesení:

1) FV souhlasí s hospodařením obce za 1-9/2012 a doporučuje jej OZ ke schválení.

2) Bez připomínek .

             

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 24.10.2012.