Zápis ze zasedání FV ze dne 6.5.2010

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, pan Pavel Severa

  

Program :

1)   Hospodaření obce Holoubkov za 1-3/ 2010 

2)   Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace) za 1-3/2010

3)   Usnesení a závěr

 

Ad 1) FV bylo předloženo plnění rozpočtu obce za 1-3/2010

Celkové příjmy obce za 1-3/2010 činily  4 354 700,- Kč, tj. 27,9 % z rozpočtovaných ročních příjmů.

Celkové výdaje obce za 1-3/2010 činily 7 111 630,- Kč, tj. 23,4 % z rozpočtovaných ročních výdajů.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) obce činil -2 756 930,- Kč.

Tento schodek byl způsoben úhradou faktur související s výstavbou komunikace v Chejlavech ve výši 4 295 870,- Kč, které byly přijaty již v roce 2009, ale splatné byly v roce 2010 ( viz. III. změna rozpočtu na rok 2009 a návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2010). Tento schodek byl kryt z přebytků minulých let a je v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010. Důležité je, že daňové příjmy se vyvíjejí dle předpokladu a již nedochází k jejich poklesu jako v roce 2009 (plnění 26 % z ročních příjmů) a obec Holoubkov nemusí přijímat další úsporná opatření.

Ostatní položky příjmů a výdajů obce se naplňují v souladu se schváleným rozpočtem.

FV nemá k hospodaření obce za 1-3/2010 žádné připomínky.

    

Ad 2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-3/2010.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-3/2010 činily  1 769 893,- Kč, tj. 25,9 % z rozpočtovaných ročních příjmů .

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-3/2010 činily 1 577 224,- Kč, tj. 23,1 % z rozpočtovaných ročních výdajů. .

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) činil  192 669,- Kč.

Přečerpanou položkou, a to již nad celoroční rozpočet, je na straně výdajů „platy – OON“ (9 680,-Kč, tj. 193,6 % z celoroku), což bylo způsobeno nárůstem zájmu žáků o zájmové kroužky. Tyto výdaje byly pokryty zvýšeným příjmem z poplatků za účast na těchto kroužcích (20 700,- Kč, tj. 103,5 % z celoroku), a tak neohrozily krytí jiných výdajů PO. Dalšími více čerpanými položkami na straně výdajů byly „potraviny“ (38,8 % z celoroku), „finanční náklady“ (52,4 % z celoroku) a „ostatní náklady“ (31,9 % z celoroku), které jsou zvětší části ovlivněny jednorázovými úhradami v roce. Na druhé straně došlo k zvýšenému příjmu z za „stravné“ (38,2 % z celoroku a souvisí s položkou „potraviny“) a „školné -MŠ a ŠD“ (32,7 % a 33,7% z celoroku).

Nejvíce problémová položka z roku 2009 – výdaje na „energie“ se za 1. Q/2010 vyvíjela pod poměrovým procentem čerpání, (pouze 23,3 % z celoroku), což bylo způsobeno tím, že se dosud platí pouze zálohy, které byly navýšeny na základě skutečnosti roku 2008/2009 a rozpočet na rok 2010 byl o tento nárůst upraven. Roční vyúčtování u plynu bude proti předchozím termínům v letních měsících provedeno v 5/2010. Vyhodnocení spotřeby energií včetně šetření a návrhu možných úspor bude provedeno až po 5/2010.

Ostatní jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňují v souladu se schváleným rozpočtem. FV nemá k hospodaření příspěvkové organizace za 1-3/2010 žádné další připomínky.

   

Ad 3) Usnesení

1) FV nemá k hospodaření obce za 1-3/2010 žádné připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.

2) FV nemá k hospodaření příspěvkové organizace za 1-3/2010 žádné připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.

    

Zapsal dne 6.05.2010

Zbyněk Tůma