Zápis ze zasedání FV ze dne 27.8.2010

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, pan Pavel Severa

  

Program :

1)   Hospodaření obce Holoubkov za 1-6/2010 

2)   Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace) za 1-6/2010

3)   Usnesení a závěr

 

Ad 1) FV bylo předloženo plnění rozpočtu obce za 1-6/2010

Celkové příjmy obce za 1-6/2010 činily  9 985 840,- Kč, tj. 59,7 % z rozpočtovaných ročních příjmů.

Celkové výdaje obce za 1-6/2010 činily 13 681 370,- Kč, tj. 53,8 % z rozpočtovaných ročních výdajů.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) obce činil -3 695 520,- Kč, tj. 42,5 % z rozpočtovaného ročního schodku.

Tento schodek byl především způsoben investičními výdaji na úhradou faktur související s výstavbou komunikace v Chejlavech ve výši 4 295 870,- Kč, které byly přijaty již v roce 2009, ale splatné byly v roce 2010 ( viz. III. změna rozpočtu na rok 2009 a návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2010) a úhradou faktur plánované rekonstrukce střechy v DPS ve výši 1 143 360,- Kč a plánované výměny oken v obecních bytech ve výši 4 291 600,- Kč. Tento schodek byl kryt z přebytků minulých let a je v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010. Důležité je, že daňové příjmy se vyvíjejí dle předpokladu a již nedochází k jejich poklesu jako v roce 2009 (plnění 51,9 % z ročních rozpočtovaných daňových příjmů) a obec Holoubkov nemusí přijímat další úsporná opatření.

V rámci investiční akce DPS, která z důvodu nejasné situace v poskytnutí již v roce 2009 přiznané dotace, bude ještě proplaceno 2 598 000,- Kč, což je v souladu se schváleným rozpočtem.

Ostatní položky příjmů a výdajů obce se také naplňují v souladu se schváleným rozpočtem.

FV nemá k hospodaření obce za 1-6/2010 žádné připomínky.

    

Ad 2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-6/2010.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-6/2010 činily  3 459 441,- Kč, tj. 50,5 % z rozpočtovaných ročních příjmů .

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-6/2010 činily 3 294 087,- Kč, tj. 48,3 % z rozpočtovaných ročních výdajů. .

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) činil  165 354,- Kč.

Nejvíce přečerpanými položkami na straně výdajů byly „potraviny“ (73,5 % z celoroku), „finanční náklady“ (74,8 % z celoroku), „energie“ (58,9 % z celoroku) a „ostatní služby“ (61 % z celoroku), které jsou zvětší části ovlivněny jednorázovými úhradami. Na druhé straně došlo k zvýšenému příjmu z za „stravné“ (79 % z celoroku, souvisí s položkou „potraviny“) a „školné -MŠ a ŠD“ (68,6 % a 65% z celoroku).

Nejvíce problémová položka z roku 2009 – výdaje na „energie“ se za 1-6/2010 vyvíjela pouze 9 % nad poměrové procento čerpání z celoroku, což bylo způsobeno tím, že tato položka byla v rozpočtu 2010 navýšena podle skutečnosti roku 2008/2009. Roční vyúčtování u plynu bylo proti předchozím termínům v letních měsících provedeno v 5/2010. Bohužel FV nebyly ze strany vedení PO předloženy žádné podklady týkající se opatření vedoucí k úsporám energií.

Ostatní jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňují v souladu se schváleným rozpočtem. FV nemá k hospodaření příspěvkové organizace za 1-6/2010 žádné další připomínky.

   

Ad 3) Usnesení

1) FV nemá k hospodaření obce za 1-6/2010 žádné připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.

2) FV nemá k hospodaření příspěvkové organizace za 1-6/2010 žádné připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.

    

Zapsal dne 27.08.2010

Zbyněk Tůma