Zápis ze zasedání FV ze dne 28.8.2009

Zveřejněno: 22. 10. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2015x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, pan Pavel Severa

  

Program :

1) Hospodaření obce Holoubkov za 1-6/ 2009 

2) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace) za 1-6/2009

3) II. změna rozpočtu obce Holoubkov na rok 2009.

4) Usnesení a závěr

 

Ad 1) FV bylo předloženo plnění rozpočtu obce za 1-6/2009

Celkové příjmy obce za 1-6/2009 činily 9 010 100,- Kč, tj. 53,7 % z rozpočtovaných ročních příjmů.

Celkové výdaje obce za 1-6/2009 činily 4 814 140,- Kč, tj. 25, 3 % z rozpočtovaných ročních výdajů.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) obce činil 4 195 960,- Kč.

Tento velký přebytek byl způsoben především minimálním čerpáním výdajových položek na investice, které budou realizovány až 2. pololetí 2009. Celkový roční objem těchto výdajů je rozpočtován ve výši 8 642 510,- Kč 

Jednotlivé příjmy a výdaje obce se naplňují v souladu se schváleným rozpočtem.

FV nemá k hospodaření obce za 1-6/2009 žádné připomínky.

    

Ad 2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-6/2009.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-6/2009 činily  3 128 753,- Kč, tj. 52,6 % z rozpočtovaných ročních příjmů .

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-6/2009 činily 2 777 712,- Kč, tj. 46,7 % z rozpočtovaných ročních výdajů. .

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) obce činil  351 041,- Kč.

Nejvíce vyčerpanými položkami jsou ty co souvisí s dotací zřizovatele (obce) na platy. Je to způsobeno rozpočtováním těchto položek pouze na školní rok 2008/2009. Tyto položky budou po zjištění naplněnosti ZŠ žáky pro školní rok 2009/2010 navýšeny odpovídající sumou.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňují v souladu se schváleným rozpočtem. FV nemá k hospodaření příspěvkové organizace za 1-6/2009 žádné připomínky

   

Ad 3) FV byl předložen návrh II. změny rozpočtu obce na rok 2009. Pan Tůma podal vysvětlení k jednotlivým navrženým změnám.

Celkové příjmy obce by po změně měly činit Kč 17 071 430,-

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 20 338 870,-

Saldo rozpočtu po II. změně bude záporné ve výši Kč – 3 267 440,- a bude kryto přebytky hospodaření obce z předchozích let. Stav hotovosti na bankovních účtech obce k 1.1.2009 byl dostatečný 16 901 260,- Kč.

Největší změnou na straně příjmů je nová položka neinvestiční dotace KÚPK- výměna oken v ZŠ v evýši Kč 300 000,- . Největší změnou na straně výdajů je navýšení výdajů na výstavbu komunikace v Chejlavech o Kč 3 800 000,- a snížení výdajů na výstavbu chodníků v II. etapě.

FV nemá k tomu to návrhu II. změny rozpočtu na rok 2009 výhrady.

   

Ad 5) Usnesení 

1) FV nemá k hospodaření obce za 1-6/2009 žádné připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.

2) FV nemá k hospodaření příspěvkové organizace za 1-6/2009 žádné připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.

3) FV nemá k návrhu II. změně rozpočtu obce Holoubkov na rok 2009 připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.

    

Zapsal dne 28.8.2009.

Zbyněk Tůma