Zápis ze zasedání FV ze dne 12.9.2007

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2600x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Zajíčková – účetní obce

  

Program :

1) Kontrola pokladny obce

2) Zhodnocení volných finančních prostředků obce ve výši 1.5 mil. Kč.

3) Usnesení a závěr

 

Ad 1) Dne 12.9.2007 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

Fyzický stav pokladny k 12.9.2007 byl 18.463.50 Kč.

Účetní stav poklady k 12.9.2007 byl 18.463.50 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

 

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů :

- účetní závěrka k 31.8.2007, kde konečný zůstatek pokladny byl Kč 17.821,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1.9. - 12.9.2007 měsíc červen 2007 včetně těchto dokladů, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 17.821,00 a konečný Kč 18.463.50

 

Ad 2) FV byl požádán OZ o návrh zhodnocení volných finančních prostředků obce ve výši 1,5 mil. Kč. S ohledem na požadavek dosažení max. zisku při zajištění min. rizika navrhl pan Tůma uložení finančních prostředků do nějakého podílového fondu – peněžní trh. Po předložení ročních výkonností jednotlivých fondů získaných z internetu se po zakalkulování všech poplatků jako nejlepších jeví podílový fond IKS Peněžní trh s výkonem cca 1,8 % p.a. 

 

Ad 3) Usnesení

1) Výsledek kontroly pokladny obce k 12.7.2007 – bez závad.

2) FV doporučuje OZ pro zhodnocení volných finančních prostředků ve výši 1,5 mil. Kč podílový fond IKS Peněžní trh. 

 

Zapsal dne 12.9.2007

Zbyněk Tůma