Zápis ze zasedání FV ze dne 10.12.2014

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Eva Palečková, paní Hana Smejkalová, paní Alena Rejzková, pan Bedřich Podhorský

 

Program:

1) Seznámení nových členů FV s právy a povinnostmi FV a jeho úlohou kontrolního a poradního orgánu obce

2) Hospodaření obce Holoubkov za 1-9/2014

3) II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2014

4) Návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2015

5) Plán investic na rok 2015 a další léta

6) Usnesení a závěr

 

1) Členové FV byli dle „Metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků“ vypravovaném ministerstvem vnitra ČR poučeni o svých právech a povinnostech a seznámeni s tím, jaká je náplň práce finančních výborů.

 

2) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1-9/2014

Celkové příjmy obce činily Kč 18 985 300,-, tj. 79,6 % z celkových rozpočtovaných příjmů

Procentuální plnění celkových rozpočtovaných příjmu je zkresleno o očekávaný rozpočtovaný příjem z prodeje bytů ve výši 3 000 000 ,-Kč. K 30.9.2014 příjem z prodeje bytů činil 2 380 990,- Kč, tj. 79,3 % z celkového očekávaného prodeje.

Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů činilo 79,1 %, což je více než se očekávalo. Toto je pozitivní skutečnost, protože daňové příjmy jsou pro obec jediným větším stabilním příjmem.

Jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání.

 

Celkové výdaje obce činily Kč 15 476 360,-, tj. 53,3%, z celkových rozpočtovaných výdajů.

Tak nízké procento plnění na straně výdajů je způsobeno zatím velmi nízkými výdaji na plánované investice. Ve 4.Q/2014 sice ještě dojde k doúčtování některých investičních výdajů  (rekonstrukce veřejného osvětlení, nákup komposterů v rámci projektu efektivní nakládání s bioodpadem), ale přesto díky některým nerealizovaným investicím jako např. parkování + zeleň v novém sídlišti a komunikace ve starém sídlišti, lávky pro pěší u splavu rybníka nebudou plánované výdaje na investice naplněny. Většina těchto výdajů přejde do roku 2015.

Ostatní položky výdajů se naplňují bez výraznějších odchylek od rozpočtu.

Za 1-9/2014 obec hospodařila s přebytkem 3 508 940,- Kč, po očištění o příjem z prodeje bytů byl přebytek Kč 1 127 950,-. Díky zvýšeným jednorázovým výdajům na opravy ve zdravotním  středisku je tento přebytek nižší než by bylo obvyklé.

 

3) FV byl předložen II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2014

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně činí Kč 22 961 920,-

Celkové výdaje obce by po změně měly činit        Kč 24 600 990,-

Saldo rozpočtu  po II. změně bude kladné ve výši Kč   1 639 070,-.

 

Největšími změnami na straně příjmů:

- upravují se položky daňových příjmů podle vývoje skutečnosti. Úpravy celkově zvyšují příjmy + 500 000,- Kč. Další největší úpravy jsou v položkách:

- investiční dotace  - OPŽP – Efektivní nakládání s bioodpady se snižuje o 609 714 Kč. Dotace se nestačí zúřadovat do konce roku, proto tento příjem přechází do roku 2015.

- pol. 4131 převod z vl. fondů z hospodářské činnosti (pronájem nemovitostí INZULA, TEBYT) se snižuje o 106 735,- Kč z důvodu převodu některých oprav na budově 96 do roku 2015.

- pol. 3112 příjmy z prodeje nemovitostí – byty se snižuje o 619 014,- Kč - neprodané byty, jejichž prodej se přesouvá do roku 2015

- ostatní položky se upravují dle dosažené skutečnosti

Největší změnami na straně výdajů jsou pod novými položkami :
- pol. 2212 Opravy a udržování-zimní údržba, posypy se díky mírné zimě snižuje o 350 000,-Kč,

- položka 3539 Zdravotní středisko – náklady na provoz se navyšuje o 500 000,- Kč – důvodem jsou jednorázové výdaje na pokračující opravy a úpravy v budově zdravotního střediska

- navyšuje se položka 6171 činnost místní zprávy o 400 000,-Kč.

- ostatní položky v oblasti investic se snižují z důvodu jejich odložené realizace – např. lávka pro pěší u splavu rybníka (350 000,-Kč), parkování + zeleň v novém sídlišti (1 712 063,-Kč), komunikace ve starém sídlišti (1 980 000,-Kč), ...
Celkově se rozpočtovaný schodek hospodaření snižuje o 3 532 950,- Kč proti dosud schválenému rozpočtu.

 

4) FV byl předložen rozpočet  obce Holoubkov na rok 2015.

Celkové příjmy obce jsou navrženy ve výši Kč 18 183 240,-

Celkové výdaje obce jsou navrženy ve výši Kč 31 255 430,-

Saldo rozpočtu  je plánováno v záporné výši Kč  13 072 180,-.

Tento velký schodek je způsoben plánovanými výdaji na investice za celkem 17 287 730,- Kč. Jedná se především o komunikace ve starém sídlišti (10 000 000,- Kč), parkování + zeleň v novém sídlišti (6 000 000,Kč). Další jednorázové výdaje především na opravy v celkové částce do 3 mil. Kč jsou rozptýleny do jednotlivých kapitol a položek, kterých se týkají(např. Zdravotní středisko, Bytové hospodářství, vodohospodářství).

Ostatní položky navrhovaného rozpočtu běžné příjmy a výdaje jsou nastaveny dle předchozích skutečností.

Rozpočet obce Holoubkov na rok 2015 je sestaven realisticky jak na straně příjmů tak i výdajů. Záporné saldo rozpočtu v roce 2015 bude kryto přebytky hospodaření v minulých letech. Obec k 30.92014 měla na bankovních účtech k dispozici 37,3 mil. Kč.

 

5) FV byl předložen soupis potřebných investic v obci Holoubkov na rok 2015 vypracovaný panem Lukášem Fišerem

Tento soupis je rozdělen na několik části :

1) Investic realizované v roce 2014.

2) Návrh investic pro rok 2015 v celkové výši 23,1 mil. Kč, část výdajů na tyto investice je součástí návrhu rozpočtu na rok 2015.

2) Projektová příprava investic, tzn. výdaje na vypracování projektů. Plánovaná částka celkem je 1,8 mil. Kč.

3) Další plánované investice, o kterých se v poslední době diskutovalo na OZ, a u kterých OZ schválilo jejich realizaci. Tyto investice jsou pouze vyjmenované bez odhadovaných výdajů.

Většina výdajů na investice je pouze odhadována – jejich skutečná výše bude upřesněna až po realizaci jednotlivých výběrových řízení, které schvaluje obecní zastupitelstvo.

 

6) Usnesení:

1) Členové FV neměli k poučení významnější připomínky

2) FV v hospodaření obce za 1-9/2014 nevidí výraznější narušení rozpočtové kázně a finanční stability obce a doporučuje jej OZ ke schválení.

3) FV souhlasí s předloženou II. změnou rozpočtu obce na rok 2014 – změna odráží objektivní skutečnosti a změny již schválené obecním zastupitelstvem.

4) FV souhlasí s předloženou návrhem rozpočtu obce na rok 2015 i s plánem investic.

5) FV se usnesl, že ve svých kontrolách v 1. pol. roku 2015 se zaměří na výdajové položky 3639-Komunální služby, 6171-Činnost místní samosprávy a 3539-Zdravotní středisko – náklady na provoz. Do 30.6.2015 provede kontrolu těchto položek za rok 2014.

 

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 10.12.2014.