Zápis ze zasedání FV ze dne 17.9.2014

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Naděžda Celinová, paní Hana Smejkalová, paní Anna Vildová

Program:

1) Hospodaření obce Holoubkov za 1-6/2014

2) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-6/ 2014

3) Usnesení a závěr

 

1) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1-6/2014

Celkové příjmy obce činily Kč 14 088 590,-, tj. 59 % z celkových rozpočtovaných příjmů po I. změně rozpočtu, která již zahrnuje daň z příjmu právnických osob za obec Holoubkov ve výši 3,2 mil. Kč (položka je i na straně výdajů) a příjmu z prodeje bytů ve výši 3 mil. Kč.

Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů činilo 67 %, což je zatím velmi dobrý výsledek.

Další jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání.

 

Celkové výdaje obce činily Kč 11 669 190,-, tj. 40%, z celkových rozpočtovaných výdajů po I. změně rozpočtu, která již zahrnuje daň z příjmu právnických osob za obec Holoubkov ve výši 3,2 mil. Kč (položka je i na straně výdajů) a změny v investičních výdajích dle skutečného vývoje. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných příjmu je zkresleno jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázové výplatě celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,5 mil. Kč), které již nebudou opakovat.

Dále na straně výdajů se v provozní oblasti opět jako v minulém roce výrazněji naplňuje položka 6171 – Činnost místní samosprávy. Důvodem je chyba ve vykázání této položky a položky 5362 – Daň z příjmu právnických osob za obec v předloženém přehledu. Položka v přehledu 6171 by měla být o cca 200 tis. Kč nižší a naopak položka pod ní 5362 – Daň z příjmu právnických osob obce, která se ve stejné částce vyskytuje i na straně příjmů a je tedy z pohledu salda rozpočtu neutrální, by měla být o cca 200 tis. Kč vyšší. Dále položka 6171 obsahuje i mimořádné jednorázové výdaje na venkovní hodiny před „Plecháčem“ a na povodňový plán za cca 114 tis. Kč. Po zohlednění těchto vlivů by se položka 6171 byla plněna na 55%.

Z plánovaných výdajů na investice v celkové rozpočtované výši 11 mil. Kč bude nakonec v tomto roce realizována pouze změna trasy topných kanálů za cca 1 mil. Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení za 4 mil. Kč a lávka pro pěší u rybníka za 750 tis. Kč, zatím jsou investiční výdaje minimální a obsahují pouze administrativní výdaje na jednotlivé akce.

Ostatní položky výdajů se naplňují bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1-6/2014 obec hospodařila s celkovým přebytkem Kč 2 419 390,-.

 

2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu  Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-6/2014 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-6/2014 činily  4 302 290,- Kč, tj. 53 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-6/2014 činily 4 300 669,- Kč, tj. 53 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) činil  1 621,- Kč.

Celkové hospodaření PO za 1-6/2014 bylo vyrovnané.

Zvýšené výdaje na potraviny jsou kompenzovány zvýšenými příjmy ze stravování. Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru.

 

3) Usnesení:

1) FV souhlasí s hospodařením obce za 1-6/2014 a doporučuje jej OZ ke schválení.

2) FV k přehledu hospodaření PO za 1-6/2014 nemá připomínky.

 

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 17.9.2014.