Zápis ze zasedání FV ze dne 22.3.2012

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní MUDr. Václava Gutová, paní Anna Vildová, paní Hana Smejkalová

 

Program :

1.  Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za rok 2011
2. Návrh rozpočtu Základní a mateřské školy a školní jídelny (PO) na rok 2012
3. Usnesení a závěr

 

1) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-12/2011 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-12/2011 činily  7 257 904,- Kč, tj. 108 3% z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-12/2011 činily 7 157 489,- Kč, tj. 106,9 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) činil  7 105,- Kč. 

Největší položkou na straně výdajů jsou vedle mezd celkové výdaje na energii, které byly v posledních letech a měsících předmětem většího zájmu ZO Holoubkov s nejrůznějšími náměty na úsporu v této oblasti. Tyto výdaje ve skutečnosti nepřekročily rozpočet a stejně jako v roce 2010 opět poklesly proti skutečnosti předchozího roku, a to nyní o 103.703,- Kč. Je zřejmé, že na úspoře se vedle mírné zimy podílely i zavedená úsporná opatření. Položka energie se skládá ze spotřeby tepla, resp. zemního plynu, a elektrické energie.

Celkový nárůst výdajů o 462 489,- Kč byl vyvolán především realizací projektů „vybavení počítačové učebny a multimediální jazykové učebny“ s dotací EU, a to v položkách drobný dlouhodobý majetek a ostatní služby. Nárůst těchto výdajů byl kryt přijatými dotacemi.

Ostatní jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru.

Vývoj všech fondů v roce 2011 probíhal bez problémů a jejich stavy k 31.12.2011 odpovídá přírůstkům a úbytkům v roce 2011.

   

2) FV byl předložen návrh rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny na rok 2012

Celkové příjmy příspěvkové organizace na 2012 jsou plánovány ve výši 8 361 303,- Kč, což je o 1 103 399,- Kč více než činila skutečnost v roce 2011.

Celkové výdaje příspěvkové organizace na 2012 jsou plánovány ve výši 8 352 900,- Kč, což je o 1 195 411,- Kč více než činila skutečnost v roce 2011.

Důvodem tak razantního nárůstu příjmové i výdajové stránky rozpočtu je pokračující realizace projektů počítačová učebna a multimediální jazyková učebna s dotací EU, která se plánuje ve výši 800 000,- Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je plánován na rok 2012 v částce 8 403,- Kč (přebytek). 

Jednotlivé položky příjmů a výdajů vycházejí ze skutečnosti roku 2011 a z dosud dostupných informací o možném vývoji v jednotlivých položkách.

 

3)  Usnesení :

1)  FV nemá k hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011 žádné připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.

2)  FV k návrhu rozpočtu PO na rok 2012 nemá připomínky a doporučuje ho ZO ke schválení.

   

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 22.3.2012.