Zápis ze zasedání FV ze dne 7.12.2007

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková

 

Program :

1) Hospodaření obce za 1-9/2007

2) II. změna rozpočtu obce v roce 2007

3) Hospodaření PO ZŠ, MŠ a ŠJ za 1-9/2007

4) Rozpočet obce na rok 2008

5)      Usnesení a závěr

 

 

Ad 1) FV byl předložen přehled o naplňování rozpočtu obce se stavem k 30.9.2007.

Celkový příjem : 9 585 210 Kč , tj. 78.6 % z celoročního rozpočtu

Celkové výdaje : 8 670 490 Kč, tj. 65,3 % z celoročního rozpočtu

Díky vyššímu výběru daní jsou příjmy naplňovány lépe než se předpokládalo.

Díky úsporám ve výdajích na fungování samosprávy a odložení některých výdajů v oblasti investic jsou skutečné výdaje pod plánem cca o 14 %.

Obec hospodařila k 30.9.2007 s přebytkem 914 720,- Kč

Celkový stav disponibilních prostředků k 30.9.2007 byl 8 681 038,- Kč

 

Ad 2) FV byl předložen návrh na II. změnu rozpočtu obce pro rok 2007.

Dle této změny dojde k navýšení celkových příjmů o 552 200,- Kč. Největšími položkami jsou příjem z daní fyzických a právnických osob ve výši 500 000 Kč. 

Celkové výdaje se sníží o 969 200,- Kč. Největší snížení výdajů je v oblasti místní samosprávy 355 000,- Kč, opravy a údržby komunikací a opravy a údržba ve školství celkem 300 000,- Kč, výdajů na SDH 100 000,- Kč, rekonstrukce komunikací 200 000,- Kč. 

Celkové roční příjmy rozpočtu po II. změně budou 12 613 920,- Kč.

Celkové roční výdaje rozpočtu po II. změně jsou 12 172 360,- Kč.

II. změnou rozpočtu došlo k vyrovnání původního schodku, který činil 1 079 840.- Kč a k vytvoření přebytku ve výši 441 560,- Kč.

 

Ad 3)   FV byl předložen přehled o naplňování rozpočtu PO ZŠ, MŠ a ŠJ se stavem k 30.9.2007.

Celkový příjem : 4 287 764,- Kč, tj. 73 % z celoročního rozpočtu.

Celkové výdaje : 4 454 764,- Kč, tj. 75.9 % z celoročního rozpočtu.

HV PO za 1-9/2007 činil -167 001,- Kč.

Záporný HV byl způsobem časovým nesouladem mezi výdaji a příjmy, což pramení především z jednorázového nákupu drobného majetku a postupným příjímáním dotací jak z KÚ, tak i od obce. Díky přebytku hospodaření v roce 2006 nemá PO problémy z úhradou svých závazků.

Příjmy i výdaje jsou naplňovány dle předpokladů.

 

Ad 4) FV byl předložen návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2008 s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který vysvětluje především změny ve srovnání s rozpočtem pro rok 2007 a jeho naplňováním a vznik nových položek jak na straně příjmů, tak i výdajů.

Celkový příjem rozpočtu na rok 2008: 18 486 120,- Kč 

Celkové výdaje rozpočtu na rok 2008: 19 038 880,- Kč

Největšími změnami proti rozpočtu 2007 jsou :

1) navýšení příjmů z daní fyzických a právnických osob o 1 mil. Kč

2) vytvoření nové položky v oblasti příjmů – příjmy z prodeje nemovitostí (byty a pozemky) ve výši 5,96 mil. Kč.

3) vytvoření fondu rozvoje bydlení ve výši 5,96 mil. Kč

4) v oblasti investic půjde především o výdaje na výstavbu šaten a soc. Zařízení na fotbalovém hřišti (1,7 mil. Kč) a demolice nevyhovujících staveb na „Rudě“ (1 mil. Kč), u ostatních plánovaných výdajů se jedná pouze o přípravu projektů. Finančně náročnější investiční akce budou vždy zahajovány až po kompletním zajištění jejich financování, kde hlavní složkou by měla vždy být státní dotace. 

Hospodaření dle navrhovaného rozpočtu by mělo být schodkové ve výši 552 760,- Kč.

Tento schodek bude pokryt z vytvořených přebytků hospodaření obce v minulých letech.

   

Ad 5 ) Usnesení

1)      FV schvaluje :

1.      Hospodaření obce za 1-9/2007

2.      II. změnu rozpočtu obce na rok 2007

3.      Hospodaření PO ZŠ, MŠ a ŠJ za 1-9/2007

4.      Návrh rozpočtu hospodaření obce Holoubkov na rok 2008 včetně komentáře

   

Zapsal dne 7.12.2007

Zbyněk Tůma